9月27日，山東文旅集團組織召開財務月度例會，傳達學習省屬企業司庫體系建設工作推進會精神，對山東省第五屆財會知識大賽文件精神進行再學習，動員集團財會人員積極參賽備賽，并安排部署下一步的重點工作。

集團財務總監趙鑫強調，一是司庫體系建設要如期完成。堅決貫徹省委、省政府和省國資委部署，高標準建設司庫體系，聚焦賬戶全面可視、資金流動可溯、歸集資金可控的目標任務，堅守“一條底線”、做到“三個堅持”，圍繞“人崗適配，流程再造”的核心，倒排工期，確保年底前實現司庫系統的上線運行。二是財會知識大賽要全力以赴。各級財會人員要高度重視山東省第五屆財會知識大賽，積極鼓勵財會人員備賽，通過以賽促學、以學促用，提升財會監督效能、加強財會隊伍建設。三是年度經營目標要毫不動搖。各直屬企業要提高站位，圍繞“兩高兩降五優化”總體目標，對標集團下達的各項考核任務，狠抓市場開拓、產品升級、降本增效，全力以赴完成年度各項經營目標。四是審計整改工作要常抓不懈。堅決按照省審計廳、省國資委的要求，以企業會計準則等制度標準為準繩，確保審計整改意見真抓實改、落實到位，同時要建立長效機制，確保整改成效。五是治理虧損企業要不折不扣。督導和指導各直屬企業從開源節流的角度出發，落實主體責任，認真總結經驗，細化工作措施，防止虧損面、虧損額擴大，不折不扣完成兩年虧損治理任務目標。

會議要求，各直屬企業要進一步提高財務快報報送質量，加強清欠力度，確保資金回籠，持續做好財務風險防控等重點工作。工銀科技對集團司庫體系建設情況進行了匯報，對已部署的司庫系統進行了現場演示操作，重點對司庫系統后續UAT測試數據初始化和二次開發等工作進行了安排。各直屬企業分別從8月份例會安排工作完成情況、9月份指標完成情況、應收賬款清欠情況、低效無效資產處置情況、融資工作等重點事項進行了匯報。

會議采用現場+視頻形式召開。集團財務部全體人員，各直屬企業財務總監、財務部長，工銀科技有關人員參加會議。

文/財務部